TENHA O CONTROLE FINANCEIRO
E VEJA SEU NEGÓCIO CRESCER

Gerencie todo o processo financeiro de sua empresa do começo ao fim de forma prática e eficaz. Do recebimento básico ao controle de contas bancárias, tudo em um só lugar.

RECEBIMENTO CONSUMIDOR FINAL

Quando você lança uma venda para consumidor final não é gerado fatura. Ao invés disso, você abre uma tela para informar como o cliente pagou. Existem 3 opções: Cash, Depósito (você pode informar em qual conta entrou o dinheiro), Cartão (você pode informar a bandeira).

Também podem haver vários recebimentos na mesma venda, inclusive em datas diferentes: Um cliente pode depositar um sinal e pagar o restante na chegada, um pax que fará muitos passeios pode pagar uma parte no primeiro passeio e o restante no ultimo, um grupo pode pagar usando vários cartões de débito e crédito, etc.

Também pode haver estornos (devoluções). Tudo isso entrará no caixa de vendas bem como pagamento de comissões e despesas diversas. Você pode ter vários caixas. Cada caixa estará atrelado a um usuário bem como poderá ter 3 turnos (M, T, N).

No relatório de caixa você terá tudo discriminado bem como o resumo por forma de pagamento (cash, depósito, visa débito, visa crédito, etc). Também há uma tela de consulta rápida chamada “Pendências de Recebimentos”. Nela você visualizará rapidamente os pax que ainda devem algum valor para agência. Agências que vão pagar faturado é uma coisa. Mas de turista precisa receber antes que o mesmo vá embora.

Telas de recebimentos:

COMISSÕES DE POUSADAS

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O Expert Turismo e Lazer tem um excelente controle de comissões de pousadas, recepcionistas, vendedores de rua, funcionários internos, etc.

Se uma venda é feita através de uma pousada, por ex, o nome da pousada vai no campo Cliente  (existe outro campo específico para o nome do pax). E na tela de comissões, o fornecedor também é o nome da pousada  (fornecedor é qualquer um que receba dinheiro da agência). Dessa forma há um vínculo entre o recebimento da venda e o pagamento da comissão.

Em cima disso você terá um ótimo relatório chamado Acerto de Contas com Clientes.

Vamos supor que uma pousada fez uma venda de R$ 100,00 e sua comissão estipulada é 20%. E que ela mesmo recebeu do cliente. Nesse caso ela deve R$ 80 para a agência (R$ 100 da venda menos R$ 20 da comissão).

Agora vamos supor que ela fez outra venda, agora de R$ 200 e que o pax pagou na agência. Nesse caso a agência deve R$ 40 de comissão para a pousada. Somando as duas vendas, a pousada ainda deve R$ 40.

Tudo isso sairá discriminado, calculado e totalizado no relatório Acerto de Contas com Clientes. E esse relatório já sai em forma de recibo para a pousada ou vendedor assinar.

Na hora de baixar as comissões, você pode quitar individualmente ou em bloco. Se uma pousada ou vendedor tem muitas vendas, recomenda-se utilizar a rotina Quitação de Comissões de Fornecedores em Bloco. Assim se baixa todas de uma só vez.

É o Expert te auxiliando a mostrar sua seriedade e controle para os seus parceiros comerciais e a motivá-los ainda mais a vender os seus serviços.

Telas de comissões de pousadas:

CONTAS A RECEBER DE CARTÕES

Quando é feita uma venda a consumidor final e o cliente paga com cartão, para fins da venda a mesma está quitada. Mas no Financeiro é gerada uma conta a receber de cartão em que o cliente é a operadora de cartões e também fica gravado a bandeira e o número da autorização.

Supõe-se que as operadoras depositem fielmente as vendas, descontando tão somente a taxa de administração. Mas algumas agências relatam terem sido lesadas em algum momento e pediram que ajudássemos no controle detalhado de cartões.

No entanto você não conseguirá esse controle todo somente com o extrato bancário. Ex: 10 vendas de R$ 100 foram depositadas num único dia. No extrato aparecerá um único crédito de R$ 1.000 (na verdade o valor será um pouco menor por causa da taxa de desconto).

Além do extrato do banco você precisará entrar no site da operadora e tirar um extrato detalhado das vendas quitadas.

De posse desse extrato você poderá usar uma rotina do Expert chamada Baixa de Cartões de Crédito. Ao informar a bandeira e o número da autorização, o Sistema fará as seguintes operações para você:

– Quitará a conta a receber pelo valor bruto e gerará no banco

– Lançará uma despesa no valor da tarifa e também gerará no banco

Então vamos resumir todo o processo na prática:

– Você vai tirar o relatório Contas a Receber de Cartões de Crédito. Vamos supor que apareçam 100 vendas em aberto.

– Com base no extrato fornecido pela operadora, você vai baixar cada venda no Sistema. Existem também serviços (pagos) que fornecem isso em arquivo.

– Depois de baixar tudo, você vai tirar novamente o Contas a Receber de Cartões. Vamos supor que ainda constem duas vendas em aberto. Nesse caso só pode ser uma de duas situações:

Contas a receber com cartao de credito

Ou você esqueceu de baixar essas vendas, ou a operadora não depositou. Ai você parte para cima.

Obviamente que para que tudo isso funcione a pessoa que lança a venda precisará informar corretamente o número da autorização. Esse controle é opcional e não é para todo mundo. No entanto, se decidir utilizá-lo, você terá duas vantagens:

a) Acabar com possíveis desconfianças em relação às operadoras de cartões

b) No final do mês ou do ano saber quanto que gastou com as taxas de administração dos cartões. Saber isso tanto geral quanto por operadora/máquina.

Telas de contas a receber de cartões:

FATURAMENTO

O programa de faturamento do Expert Turismo e Lazer é simplesmente incrível. Senão vejamos:

Ao toque de um comando a fatura é gerada automaticamente. Várias faturas podem ser geradas de uma vez. Por segurança todos os valores são recalculados porque pode ter havido alterações nas tarifas ou no câmbio.

Você também pode estipular câmbio fixo para determinados clientes. Você pode emitir faturas para o exterior com conversão ou sem conversão (para a moeda oficial de seu país).

Você pode escolher entre o programa de faturamento simples (cada reserva gera uma fatura) ou unificado (vários files são cobrados em uma única fatura).

Tanto em um quanto em outro você conta com vários modelos de fatura.

No faturamento unificado você conta inclusive com um modelo de fatura em inglês

Com um toque você envia para o cliente fatura, recibo de adiantamento a terceiros, boleto e NFSe.

Boleto e NFSe podem ser cobrados a parte e exigir desenvolvimentos adicionais dependendo do banco e da cidade.

Boleto bancário também inclui geração de arquivo remessa.

Cada fatura é automaticamente uma conta a receber. Quando o cliente paga basta dar baixa e gerar movimento bancário.

faturamento-sistema-turismo-receptivo-expert

Você conta com relatórios de contas a receber, histórico do cliente, além de diversas buscas. Segurança: prevenção contra acessos não autorizados além de bloqueio por data.

Telas de faturamento:

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